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第1章：財務三表・利益とキャッシュ予測中級
成長シナリオのうち最低現金を割るのは？
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期首現金150百万円、最低現金50百万円。各シナリオの期末現金は、期首現金＋EBITDA－現金税・利息－設備投資－運転資金増加で計算する。最低現金を割るシナリオと不足額を選んでください。
| シナリオ | EBITDA | 現金税・利息 | 設備投資 | 運転資金増加 |
|---|---|---|---|---|
| Base | 180 | 60 | 80 | 70 |
| Upside | 230 | 75 | 110 | 170 |
| Downside | 120 | 45 | 60 | 55 |
※単位：百万円。